富国7天理财宝债券型证券投资基金二〇一三年年度报告 2013香l港

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  富国7天理财宝债券型证券投资基金二〇一三年年度报告 2013年12月31日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 送出日期 2014年03月29日 重要提示富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性、

  富国7天理财宝债券型证券投资基金二〇一三年年度报告 2013年12月31日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 送出日期 2014年03月29日 重要提示富国基金管理有限公司的董事会、财神爷论坛22241 并对报名资格条件进行复核,董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意 并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定 于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。 过去三年基金的利润分配情况10 管理人报告10 基金管理人及基金经理10 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明12 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明12 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明13 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望13 管理人内部有关本基金的监察稽核报告13 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明14 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14 托管人报告14 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明14 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明15 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15 审计报告15 年度财务报表16 资产负债表16 利润表17 所有者权益基金净值 变动表 18 报表附注19 投资组合报告35 期末基金资产组合情况35 债券回购融资情况36 基金投资组合平均剩余期限36 期末按债券品种分类的债券投资组合37 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细37 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离37 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细37 投资组合报告附注37 基金份额持有人信息38 期末基金份额持有人户数及持有人结构38 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况39 10 开放式基金份额变动 39 11 重大事件揭示 39 11 基金份额持有人大会决议39 11 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动39 11 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼39 11 基金投资策略的改变39 11 为基金进行审计的会计师事务所情况39 11 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况40 11 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况42 11 的情况42 11 其他重大事件42 12 备查文件目录 43 基金基本情况基金名称 富国7天理财宝债券型证券投资基金 基金简称 富国7天理财宝债券 基金主代码 100007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月19日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 157 742 424 84份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 富国7天理财宝债券A 富国7天理财宝债券B 下属两级基金的交易代码 100007 101007 报告期末下属两级基金的份额总额 119 472 424 84份 38 270 000 00份 基金产品说明投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上 努力追求绝对收益 为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略 将投资组合的平均剩余期限控制在127天以内 在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下 提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率 税后 风险收益特征本基金属于债券型证券投资基金 长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金 高于货币市场型证券投资基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 李芳菲 联系电线 电子邮箱 public fullgoal com cn lifangfei abchina com 客户服务电线 传线 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16 17楼 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16 17楼 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 证券时报 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16 17层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 其他相关资料项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 特殊普通合伙 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16 17楼 富国7天理财宝债券A金额单位 人民币元 1期间数据和指标2013年 2012年10月19日 基金合同生效日 至2012年12月31日 本期已实现收益 14 669 560 49 10 407 497 02 本期利润 14 669 560 49 10 407 497 02 本期净值收益率 2期末数据和指标2013年12月31日 2012年12月31日 期末基金资产净值 119 472 424 84 661 385 424 21 期末基金份额净值 3累计期末指标2013年12月31日 2012年12月31日 累计净值收益率 富国7天理财宝债券B金额单位 人民币元 1期间数据和指标2013年 2012年10月19日 基金合同生效日 至2012年12月31日本期已实现收益 14 840 475 25 809096 48 本期利润 14 840 475 25 809096 48 本期净值收益率 2期末数据和指标2013年12月31日 2012年12月31日 期末基金资产净值 38 270 000 00 396 019 076 09 期末基金份额净值 3累计期末指标2013年12月31日 2012年12月31日 累计净值收益率 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 不含公允好彩堂开奖,http://www.esmalteland.com价值变动收益 扣除相关费用后的余额 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 由于货币市场基金采用摊余成本法核算 因此 公允价值变动收益为零 本期已实现收益和本期利润的金额相等。 富国7天理财宝债券A阶段 份额净值收益率 份额净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0032过去六个月 0027过去一年 0043自成立以来 富国7天理财宝债券B阶段 份额净值收益率 份额净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0032过去六个月 0027过去一年 0043自成立以来 截止日期为2013年12月31日。本基金建仓期2周 即从2012年10月19日起至2012年11月1日 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 自基金合同生效以来富国7天理财宝债券B基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图10 富国7天理财宝债券A金额单位 人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2013年 10 783 555 97 981680 10 95 675 58 14 669 560 49 2012年 142312 18 092309 30 172 875 54 10 407 497 02 合计 16 925 868 15 073989 40 77 199 96 25 077 057 51 富国7天理财宝债券B金额单位 人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2013年 229648 75 721587 24 110 760 74 14 840 475 25 2012年 827339 39 850623 27 131 133 82 809096 48 合计 11 056 988 14 10 572 210 51 20 373 08 21 649 571 73 基金管理人及其管理基金的经验富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立 是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一 公司于2001年3月从北京迁址上海。2018香港跑狗图彩图,2003年9月加拿大蒙特利尔银行 BMO 参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕 富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中 第一家中外合资的基金管理公司。截至2013年12月31日 本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金 LOF 、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金 LOF 、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金 LOF 、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放

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